证券代码：600121证券简称：郑州煤电
郑州煤电股份有限公司2011年第三季度报告正文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
中国银行3.02+0.010.33%郑州煤电10.43+0.000.00%担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名孟中泽
主管会计工作负责人姓名李永清
会计机构负责人(会计主管人员)姓名房 敬
公司负责人孟中泽、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房敬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)6,065,948,823.305,750,577,756.055.48
所有者权益(或股东权益)(元)1,985,819,968.201,784,137,226.4511.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.15642.835811.31
年初至报告期期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-17,084,874.67-128.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0272 -128.13
报告期
(7-9月)年初至报告期
期末(1-9月)本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)26,369,281.8669,289,617.64-13.51
基本每股收益(元/股)0.0419 0.1101 -13.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0412 0.1104 -17.76
稀释每股收益(元/股)0.0419 0.1101 -13.61
加权平均净资产收益率(%)1.373.81减少0.35个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.353.82减少0.42个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益332,679.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-339,580.90
所得税影响额-76,096.75
少数股东权益影响额(税后)-82,276.11
合计-165,274.57
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数(户)93,933
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司331,060,000人民币普通股
厦门国际信托有限公司-个人账户增值服务资金信托023,923,483人民币普通股
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金2,050,000人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富一号1,200,000人民币普通股
王平1,172,322人民币普通股
吕庄1,154,846人民币普通股
刘建龙948,291人民币普通股
周琳曼820,000人民币普通股
杨益斌817,911人民币普通股
王林怀800,000人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
3.1.1资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
项 目2011年9月30日2010年12月31日增减额增减比例(%)
预付款项 364,307,676.10 126,479,316.09 237,828,360.01188.04
在建工程 60,128,335.99 11,785,552.9848,342,783.01 410.19
应付票据 215,115,374.79 164,876,000.0050,239,374.79 30.47
预收款项 585,085,708.55 864,136,396.18-279,050,687.63 -32.29
应交税费 1,040,567.09 12,679,348.39 -11,638,781.30 -91.79
专项储备 193,931,552.34 62,373,145.10131,558,407.24 210.92
变动原因分析:
(1) 预付款项较上年末增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司预付货款增加所致。
(2) 在建工程较上年末增加,主要是本期部分在建零星工程尚未完工所致。
(3) 应付票据较上年末增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司采用票据结算增加所致。
(4) 预收款项较上年末减少,主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司预收房款确认收入所致。
(5) 应交税费较上年末减少,主要是子公司房地产公司预交税款所致。
(6) 专项储备较上年末增加,主要是本期专项储备实际使用数小于提取额所致。
3.1.2利润表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
项 目2011年1-9月2010年1-9月增减额增减比例
(%)
营业收入10,920,613,251.78 5,930,569,708.58 4,990,043,543.20 84.14
营业成本10,267,810,045.90 5,402,100,232.29 4,865,709,813.61 90.07
营业税金及附加84,134,365.60 40,493,982.06 43,640,383.54 107.77
营业外收入2,145,046.22 1,324,587.80 820,458.42 61.94
营业外支出2,151,947.93 3,743,935.22 -1,591,987.29-42.52
变动原因分析:
(1) 营业收入、营业成本较同期增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司购销业务量增大所致。
(2) 营业税金及附加较同期增加,主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司营业税和土地增值税增加所致。
(3) 营业外收入较同期增加,主要是本期处置报废设备取得收入较同期增加所致。
(4) 营业外支出较同期减少,主要是本期捐赠支出较同期减少所致。
3.1.3现金流量表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
项 目2011年1-9月2010年1-9月增减额增减比例
(%)
经营活动产生的现金流量-17,084,874.67 60,815,313.27 -77,900,187.94-128.09
筹资活动产生的现金流量147,217,915.44 -9,475,789.10 156,693,704.541653.62
变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量发生变动原因：主要是本期支付的职工薪酬及各项税费等较同期增加所致。
(2) 筹资活动产生的现金流量发生变动原因：主要是本期借款较同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红实施情况。
郑州煤电股份有限公司
法定代表人:孟中泽
2011年10月17日
